Cách quản lý vốn của thegioitaichinh!
Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013
Còn đây là ví dụ cụ thể về
cách quản lý vốn của thegioitaichinh:
Tài khoản hiện có là $10,000.
Tín hiệu vào lệnh cho thấy khả năng tôi có thể mất 20 pips, để có thể đạt lợi nhuận
kỳ vọng là hơn 60 pips quy ra Thegioitaichinh có thể giao dịch tối đa là 1.5
lots cho tín hiệu vào lệnh. Nếu lỗ thì Thegioitaichinh sẽ lỗ 20 pips ~ $300,
nhưng lời thì tôi lời được 60 pips ~ 900. Và theo như ví dụ đó, tôi đã lời
60pips.
Đối với những người không cần hiểu tại sao sử dụng phương pháp %R hay sử dụng
như thế nào, mà chỉ muốn tiếp cận ứng dụng nó một cách nhanh nhất về quản lý
tiền, thì dưới đây sẽ là hướng dẫn đơn giản để áp dụng:
1. Xác định mức % rủi ro cố định cho mỗi lệnh giao dịch, sau đó tính khối lượng
giao dịch phù hợp. Đối với các trader mới trong thị trường này, tôi khuyên nên
áp dụng mức %R tối đa là 2%. Một khi bạn đã xác định %R phù hợp với mình, thì
tuyệt đối không thay đổi nó trong suốt hành trình giao dịch.
Giả sử như tài khoản của bạn là $10,000 và mức %R của bạn là 2%, có nghĩa là
bạn chấp nhận rủi ro tối đa là $200 - mức stoploss bạn có thể sử dụng - tương
đương 200 pips tài khoản mini 0.1 lot, hay 20 pips nếu bạn giao dịch 1 lot.
[0.2 * 10.000 = 200]
Còn nếu áp dụng mức %5 rủi ro thì sẽ như thế nào? Thegioitaichinh có vẽ hình để
minh hoạ cho bạn dễ hiểu hơn
Có 2 phương pháp cơ bản chúng ta nên biết khi xác định rủi ro bao nhiêu là chấp
nhận được khi chúng ta đặt thêm lệnh. Bây giờ đối với các bạn hơi mạo hiểm, cho
là các bạn chấp nhận ở mức 5% rủi ro trên vốn tài khoản, và mức này áp dụng cho
từng lệnh riêng biệt.
a. Rủi ro 5% trên vốn tài khoản BAN ĐẦU
Giả sử chúng ta có vốn trong tài khoản ban đầu là $10,000, lệnh đầu tiên chúng
ta chấp nhận lỗ 5%, có nghĩa là lỗ $500 nếu đánh sai hướng thị trường, chúng ta
lại tiếp tục đặt lệnh và lại tiếp tục lỗ $500, sau chừng 18 lệnh giao dịch,
trong tài khoản chúng ta lúc này chỉ còn đúng $1,000.
b. Rủi ro 5% trên tài khoản HIỆN TẠI
Mặt khác, nếu chúng ta chấp nhận rủi ro 5% trên tài khoản hiện tại, nếu giao
dịch đầu tiên của chúng ta cho là lỗ 5%, có nghĩa là $500, và tài khoản sẽ còn
$9,500 lúc này. Tuy nhiên vì mức rủi ro chấp nhận là 5% trên tài hoản hiện tại,
do đó các mức rủi ro tiếp theo sẽ là $475, $451, $429. Và nếu áp dụng phương
pháp này thì chỉ sau khi thua lỗ 44 lệnh liên tiếp, chúng ta sẽ chỉ còn $1,000
trong tài khoản.
Vì mức lỗ đã được kiểm soát, nên khoản lợi nhuận tiềm năng của chúng ta cũng
được biết trước cùng lúc. và như vậy các giao dịch có lời sẽ giúp tài khoản của
chúng ta tăng, lúc đó bạn sẽ quyết định lúc nào nên quyết định sử dụng mức rủi
ro trên tài khoản ban đầu hay trên tài khỏn hiện tại để xác định khối lượng
giao dịch phù hợp cho từng lệnh giao dịch.
Nếu giả sử cho là chúng ta áp dụng mức rủi ro và lợi nhuận là 5% cố định trên
số vốn ban đầu, có nghĩa là mỗi lệnh lời sẽ là $500. Nếu tính khi chúng ta giao
dịch thành công, và mỗi lệnh kiếm được $500, thì để tăng tài khoản lên $40,000
chúng ta phải cần gần 62 lệnh lời liên tục.
Nếu chúng ta áp dụng lời lỗ là 5% trên tài khoản hiện tại, nếu các lệnh của
chúng ta là lời, thì khối lược giao dịch và lợi nhuận tiềm năng của chúng ta sẽ
tăng nhanh hơn và chỉ cần 31 lệnh thắng liện tục, là tài khoản ban đầu chúng ta
sẽ trở thành $40,000.
Là một trader giỏi và thông minh, có nghĩa là chúng ta luôn điều chỉnh mức độ
rủi ro & lợi nhuận thường xuyên tùy theo khả năng và tình hình hiện tại phù
hợp cho từng tình huống. Trader chuyên nghiệp luôn luôn xem xét và chú trọng
rủi ro có thể trước tiên trong giao dịch, họ luôn cho là..và chuẩn bị cho những
tình huống và ngữ cảnh xấu nhất trong giao dịch. Đã có bài hướng dẫn và phân
tích cụ thể về quản lý vốn và tâm lý giao dịch, các bạn nên tìm hiểu và làm
quen dần với phong cách trade chuyên nghiệp hơn. Tuy rằng để ổn định tâm lý là
rất khó, nhưng không phải không làm được nếu chúng ta chấp nhận thay đổi thói
quen trong giao dịch.
2. Tính khối lượng giao dịch cho mỗi lệnh dựa vào tài khoản hiện tại(có nghĩa
là tài khoản hiện đang có, chứ không phải giá trị tài khoản ban đầu) - điều đó
có nghĩa là nếu khi bạn đã vào lệnh, bạn sẽ không thể tính mức lời lỗ cho lệnh
đó được trong trạng thái lệnh đang chạy, vì lệnh này chưa đóng, do đó bạn sẽ
không thể xác định mức lời lỗ thực tế, vì vậy việc tính toán vốn tài khoản hiện
tại cho các lệnh kế tiếp không chính xác. Tuy nhiên, bạn có thể xem như những
lệnh đang chạy là lỗ với số pips đã được xác định trước đó, sau đó tính lại vốn
tài khoản hiện tại nếu bạn muốn vào thêm lệnh.
Cách tính khối lượng giao dịch:
Nếu tài khoản bạn có là $10,000 và mức rủi ro của bạn là 2%, tương đương $200.
3. Tính mức stoploss dựa vào hệ thống giao dịch của bạn và mức stoploss của bạn
không liên quan gì tới việc quản lý tiền. Nếu bạn giao dịch theo hệ thống tôi
hướng dẫn và bạn phát hiện ra tín hiệu giao dịch với mức stoploss hợp lý cho
lệnh giao dịch đó là 90 pips, công thêm spread và sai số dao động, thì mức rủi
ro của bạn lúc này là 100 pips cho lệnh đó (tùy thuộc vào khung thời gian, loại
cặp tiền mà bạn xác định mức cộng thêm). nếu bạn phát hiện ra tín hiệu là cây
búa chẳng hạn, và bạn thấy mức stoploss đó là khá lớn, và bạn chỉ đánh được tối
đa 0.2 lot, thì có thể có nhiều cách để bạn tăng khối lượng bằng cách vào lệnh
khi giá đã hồi về, hay đánh bức phá...có rất nhiều cách tăng khối lượng giao
dịch cho tín hiệu vào lệnh, nhưng không phải và tuyệt đối không thể tăng mức %R
bạn đã xác định ban đầu được. Và phải luôn đảm bảo mức đặt stoploss của bạn
phải theo nguyên tắc kế hoạch bạn đã đề ra.
Giả sử như mức stoploss của bạn xác định cho tín hiệu vào lệnh là 50 pips, tài
khoản của bạn là $10,000. Mức rủi ro %R của bạn là 2% = $200, trong khi mức
stoploss là 50 pips - tương đương với $1/pip cho tài khoản mini lot, và vì vậy
tương đương $50.
Xác định bao nhiêu mini lot bạn có thể vào lệnh theo tín hiệu đó:
Bạn phải chia 200 (mức %R) cho 50 = 4. Như vậy bạn có thể vào 4 lệnh mini, hay
0.4 lot. nếu tài khoản của bạn là số lẽ, bạn nên làm tròn số cho mức %R theo
hướng giảm xuống.
4. Xác định tín hiệu và điểm vào lệnh thật kỹ, vào lệnh và xác định mức stoploss,
cài đặt mức stoploss sau đó hãy hết sức thoải mái để lệnh của bạn làm việc. Nếu
bạn lỡ vào sai khối lượng, ngay tức khắc phải chỉnh sửa khối lượng liền, nếu
lệnh đã khớp và đang ở trạng thái lỗ hay lời gì cũng vậy, nếu không chỉnh sửa
khối lượng được thì nên đóng ngay lệnh đó. Lý do tại sao phải làm như vậy? đơn
giản bạn làm như vậy để bạn nhớ và tập tính nguyên tắc, kỷ luật trong trading.
Vì trong trading, mọi sự bất cẩn, lười biếng, tham lam đều phải trả giá! Còn
trong trường hợp bạn vào sai với khối lượng nhỏ hơn, trong hầu hết mọi trường
hợp, nếu muốn bạn có thễ mở thêm lệnh với khối lượng cho phù hợp.
Cách đây không lâu, có dịp ngồi nói chuyện với anh bạn, cũng là do trường hợp
bất cẩn vào nhầm khối lượng lớn hơn dự kiến, nhưng vì tiếc nếu cắt sớm anh ta
chỉ lỗ chừng vài trăm $, nhưng do tiếc ....rốt cuộc anh ta phải chịu mất trên
2k cho lệnh vào sai đó!
Ví dụ như khi bạn vào lệnh EUR/USD, thay vì vào với khối lượng là 0.4 lot, bạn
vào sai với khối lượng là 4 lots, thì tức thì bạn sẽ lỗ ngay $80 hay $120(tùy
thuộc vào spread của từng broker), đa số các trader là giữ nguyên không chịu
cắt liền vì thấy mức lỗ quá nhiều, cắt đi thì tiếc, chờ giá nó quay lại có lời
rồi mới cắt, hay thậm chí khi bắt đầu có lời rồi lại không muốn cắt và muốn lời
hơn?! Đó là tâm lý chung không ai muốn mất tiền cả, nhưng hãy tập thói quen kỷ
luật thì bạn sẽ tránh được rất nhiều thảm họa sau này – mất ít không chịu, chỉ
chờ mất cả gia tài sự nghiệp!
Trong hầu hết mọi trường hợp, hậu quả của việc giữ nguyên lệnh sai và cố chờ
cho đến khi lỗ ít hay có lời một ít mới thoát lệnh…thì đều dẫn tới thảm họa –
tôi dung từ thảm họa ở đây là rất thực tế, vì viễn cảnh của nó rất là khủng
khiếp! Do vậy, XIN CÁC BẠN, đừng bao giờ và tuyệt đối không bao giờ để điều đó
xảy ra…vì tôi tin chắc bạn sẽ gặp vấn đề rất lớn! Nếu bạn xem việc lỗ $80 hay
$120 là vấn đề lớn bạn không thể hành động
khắc phục cái sai & không thể thực hiện được, và khiến bạn bất ổn tâm lý,
cay cú khi vào những lệnh khác sau này, thì tôi khuyên tốt nhất bạn nên tạm
thời ngưng trade một thời gian cho đến khi bạn nhận ra việc mất số tiền đó là
đáng và quá nhỏ so với việc nếu lệnh đó đi ngược hướng với bạn kỳ vọng. Ngược
lại, nếu bạn vẫn giữ nguyên lệnh sai đó, có khả năng bạn sẽ trả giá hơn gấp 10
lần, thậm chí 100 lần số tiền bạn mất do cắt lỗ sớm từ ban đầu.
5. Luôn luôn giữ nguyên mức %R trên tài khoản vốn hiện tại. Nếu tài khoản của
bạn TĂNG, khối lượng giao dịch theo tài khoản sẽ tự động TĂNG theo. Nếu tài
khoản vốn GIẢM, khối lượng giao dịch theo tài khoản sẽ tự động GIẢM theo. ĐÓ
CHÍNH LÀ NHỮNG GÌ BẠN CẦN PHẢI THỰC HIỆN VÀ THEO SÁT MỘT CÁCH CHẶT CHẼ KHI ÁP
DỤNG QUẢN LÝ TIỀN TRONG GIAO DỊCH!
Phục vụ Quý khách là niềm tự hào đối với chúng
tôi
Bottom of Form
Inews | Kênh Thông tin Tài chính, Kinh tế | Nhận đinh, Chiến lược Ngoại hối, Vàng
» Quan Ly Von
» Cách quản lý vốn của thegioitaichinh!
All comments [ 0 ]
Your comments