Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật EUR/USD 15-19/6/2014

EUR / USD đã có một tuần bận rộn, với Hy Lạp đóng một vai trò ngày càng tăng trong việc định hướng. Một cuộc khảo sát và chỉ số lạm phát số quan trọng của Đức cũng ảnh hưởng trực tiếp tới tye giá. Dưới đây là một triển vọng cho những điểm nổi bật trong tuần này và phân tích kỹ thuật được cập nhật cho EUR / USD.


Sản lượng công nghiệp của Đức vượt ngoài mong đợi và là một trong những lý do cho sự khởi đầu tích cực cho các cặp, cùng với việc gia tăng sản lượng của Đức. Tuy nhiên, sau đó tới Hy Lạp. Lạc quan về một sự thỏa hiệp của Đức về một thỏa thuận chỉ là tạm thời, và mọi thứ trở nên tồi tệ khá nhanh chóng, và thêm bế tắc. Hy Lạp dường như có đòn bẩy. Thủ tướng Đức Merkel cũng gián tiếp phàn nàn về sức mạnh của đồng tiền. Cặp tiền tệ đã thực sự giới hạn ở một đỉnh đôi. Tại Mỹ, số liệu nói chung là lạc quan, nhưng các nhà đầu tư vẫn do dự để mua đồng USD trước phát biểu của Fed.
Tin cập nhật:

EUR / USD biểu đồ Daily với các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhấn vào đây để phóng to:


Phát biểu của Jens Weidmann: Thứ hai, 14h00. Chủ tịch Bundesbank, Đức phát biểu ở Frankfurt về nhiều vấn đề  khác nhau: về tình trạng của nền kinh tế Đức, vào sự hậu thuẫn của bà Merkel về chương trình nới lỏng tiền tệ của ECB mà Weidmann không thực sự thích và tất nhiên là về Hy Lạp.

Cán cân thương mại: Thứ hai, 16h00. Các khu vực đồng Euro được hưởng thặng dư trong cán cân, chủ yếu là nhờ vào xuất khẩu của Đức. Sau khi một con số dương 19,7 tỷ trong tháng Ba, một con số cao hơn nữa được dự đoán cho tháng tư: 20,3 tỷ.

Mario Draghi phát biểu: Thứ hai, 20h00. Chủ tịch ECB đi đến Brussels để thảo luận về chính sách tiền tệ. Thời gian từ bây giờ cho đến các quyết định tiếp theo có nghĩa là Draghi có thể cảm thấy tự do để nói về kế hoạch của ECB, QE đang dự kiến, biến động của thị trường và cam kết ngày càng tăng của ECB cho Hy Lạp. Một sự lặp lại quyết tâm của mình để đẩy về phía trước với QE bất chấp việc cải thiện điều kiện có thể gây áp lực lên đồng Euro.

CPI cuối cùng Đức: Thứ ba, 13h00. Báo cáo tháng 5 cho thấy một sự gia tăng 0,1% trong giá m / m. Điều này góp phần vào việc đánh bại tổng thể trong dữ liệu khu vực đồng Euro. Số lượng có khả năng sẽ được khẳng định ngay bây giờ. 

Đức ZEW tâm trạng kinh tế: Thứ ba, 16h00. Khảo sát đầu tiên này đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp trong tháng.  Chỉ số toàn châu Âu có thể trượt từ 61,2 điểm trong tháng Năm để về 60,3 .
     
Euro-zone thay đổi việc làm: Thứ ba, 16h00. Trong khi một số chậm, việc phát hành thay đổi việc làm cung cấp một cái nhìn rộng cho xu hướng. 0,1% đã được nhìn thấy trong Q4 năm 2014 và Q1 năm nay có thể sẽ lặp lại con số đó.
     
CPI : Thứ tư, 16h00. Những con số lạm phát ban đầu tỏ ra tốt hơn so với dự kiến: 0,3% trong lạm phát và + 0,9% trong lạm phát lõi. Những con số đã hỗ trợ đồng Euro và cũng nêu ra một số suy đoán về một kết thúc sớm để nới lỏng tiền tệ, điều đã bị từ chố nhiều lần.

Eurogroup và các cuộc họp ECOFIN tập trung vào Hy Lạp: Thứ năm và thứ sáu. Đây là cuộc họp của các bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro và sau đó là một cuộc họp của tất cả 28 thành viên EU. Phiên họp thứ năm tuần này được coi là "thời hạn cuối cùng" để phê chuẩn một thỏa thuận cho Hy Lạp. Chương trình hiện tại kết thúc vào ngày 30 tháng 6, cũng là ngày mà các khoản nợ quốc gia bị ảnh hưởng phải trả tiền cho vay cho IMF. Và, họ không có tiền để trả. Trong khi các cuộc đàm phán đang bất kể thời gian, kể cả vào cuối tuần, cuộc họp chính thức vào thứ năm là một đỉnh cao, và nó có thể được kéo vào thứ sáu. Thêm nữa : Tại sao Hy Lạp hiện đang có đòn bẩy đối với tất cả các thành viên Troika

ECB Bản tin Kinh tế: Thứ năm, 15h00. Báo cáo này do các ngân hàng trung ương là những gì các thành viên Hội đồng quản trị thấy trước khi đưa ra quyết định của mình vào tháng Sáu - một quyết định mà được đặc trưng bởi sự thiếu lo lắng về biến động trái phiếu cao hơn. Một cái nhìn sâu sắc vào những con số này thường lặp đi lặp lại những gì chúng ta đã nghe từ Draghi, nhưng cũng có thể chứa một số quan sát thú vị về nền kinh tế.

TLTRO: Thứ năm, 16h15. TLTRO là các khoản vay có mục tiêu: tiền ECB cho vay cho các ngân hàng thương mại với điều kiện họ cho vay tiền  cho  nền kinh tế thực. Các đấu giá đầu tiên vào tháng 9 dẫn đến € 82600000000, điều thứ hai vào tháng 12 mang lại 129.800.000.000 € và lần cuối cùng xuất hiện trong tháng Ba 97800000000 €. Giá trị cao của các khoản vay có nghĩa là nhiều khả năng thanh khoản và nhu cầu thấp hơn để mua trái phiếu.


PPI Đức: Thứ Sáu, 13h00. Số giá sản xuất tăng 0.1% trong tháng Ba, và một con số mạnh hơn là những quân bài cho tháng tư: + 0,2%. Tương tự như các WPI,  PPI nguồn cấp dữ liệu thành số lạm phát trong tương lai.

Tài khoản hiện tại: Thứ Sáu, 15h00. Cũng như các chỉ số cán cân thương mại, các con số tài khoản lớn hơn hiện tại, mà còn bao gồm các luồng khác, là tích cực. Tuy nhiên, số liệu hai phiên cuối cùng là hơi đáng thất vọng. Sau 18,6 tỷ trong tháng Ba, một con số tương tự là 18,6 tỷ đồng được dự đoán cho tháng tư.


Phân tích kỹ thuật EUR / USD:

Euro / USD bắt đầu tuần trên một xu hướng lên và cuối cùng đã đến mức 1,1373 (đề cập tuần trước). Nó sau đó đảo chiều và giảm xuống còn 1,1150 trước khi hồi phục trở lại. 

 Các mức kỹ thuật từ trên xuống dưới:
Mức  1,15 có một tác động tâm lý và nó là một mức hỗ trợ trong quá khứ. 1,1450  trong nỗ lực phục hồi của tháng Hai và cũng như trong suốt tháng 5.
Dưới đây, các mức lịch sử tại 1,1373 (từ tháng 11 năm 2003) vẫn có một vai trò như kháng cự. 1,1290, đã là một đỉnh cao trong tháng tư và hỗ trợ trong tháng Hai là kháng cự quan trọng.
1,1190, ngay bên dưới mức 1.12, đã chứng tỏ sức mạnh của nó như là một đầu tăng gấp đôi trong tháng Sáu năm 2015. Nó được theo sau bởi một mức thấp nhìn thấy vào tháng 1 tại 1,1113 mức gần 0.90 trên USD / EUR.
1,1050 là một cao điểm Tháng 3 năm 2015 và hiện đang là mức hỗ trợ quan trọng trước mức 1.10. Tại đây vẫn còn là một chiến tuyến.
Tiếp theo là hỗ trợ nhẹ lại trong tháng 10 năm 1999: 1,0910. Đó là kháng cự trở lại sau đó và đã được kiểm tra lại một lần nữa tháng ba năm 2015. Tiếp theo là 1,0815 đóng cả 2 vai trò là kháng cự và hỗ trợ.
Các mức tiếp theo là 1,0760, đó là điểm thấp ở cả hai tháng Bảy và tháng Tám năm 2003. 1,0715 tham gia bảng xếp hạng sau khi tạm đóng vào tháng Tư năm 2015.
1,0660 là mức hỗ trợ vào tháng Tư năm 2015. 1,0615 đóng 2 vai trò trong tháng ba năm 2015 và có vẻ nó làm tốt vai trò là 1 mức hỗ trợ hơn là kháng cự.


Một mức yếu là 1,0550, đối với vai trò là hỗ trợ trong cùng một khoảng thời gian. Các mức rất tròn 1,05 phục vụ như hỗ trợ trong năm 2003. Mức thấp nhất trong hơn 12 năm qua là 1,0462 và điều này làm cho nó trở thành một mức hỗ trợ quan trọng.
Dưới thời điểm này chúng tôi có các mức độ rất rõ ràng của  EUR / USD đã được nhìn bởi ngày càng nhiều các nhà phân tích
Tôi thấy vẫn còn xu hướng giảm trên EUR / USD
Ngay cả khi cuộc khủng hoảng Hy Lạp được giải quyết bằng cách nào đó trong tuần này (và nó vẫn có thể được trì hoãn cho đến thời điểm cuối cùng), phân kỳ chính sách tiền tệ vẫn đóng một vai trò quan trọng. Với thủ tướng Đức Merkel đặt trọng lượng của mình đằng sau ECB và chống lại sức mạnh EUR và một lời nhắc nhở từ Draghi , áp lực có thể tiếp tục lên đồng tiền chung. Ở phía bên kia Đại Tây Dương, tất cả đều hướng về Fed, chắc chắn có thể cung cấp hỗ trợ cho đồng USD.